Analista Administrativo Financeiro

Gerar extratos diários para verificação de movimentação bancária referente a conta corrente, aplicações e empréstimos;Analisar conformidade com fluxo de caixa;Realizar conciliação e baixas diárias de contas a pagar e contas a receber em sistema ERP – Sap Business One;Montar os processos para arquivo de movimento bancário e enviar informação para áreas do Comercial e Operacional;Analisar recebimento de documentos, canais bancários, saldos e demais informações referente a solicitações de pagamentos a fornecedores e acertos com clientes;Lançar pagamentos em moeda estrangeira no Internet Banking, notificar e enviar para o banco documentos referentes aos pagamentos para validação, e acompanhar processo de aprovação e efetivação dos mesmos;Reportar informações solicitadas para o banco, quando houver compliance em pagamentos ou recebimentos e acompanhar liberação dos mesmos;Acompanhar processos de abertura de Carta de Crédito de clientes, intermediando informações entre banco e área comercial, até a conclusão e recebimento dos recursos em conta corrente;Coletar informações comerciais e operacionais, alinhadas com dados financeiros e elaborar relatório de Fluxo de Caixa para envio semanal aos gestores;Controlar em relatórios e sistema ERP, os adiantamentos de clientes e adiantamentos à fornecedores e suas respectivas baixas de regularização;Analisar as operações (compra e venda) dos barcos, para controle de resultados e preenchimento de relatórios financeiros mensais, bem como análise de faturamento mensal e relatório de “ranking” de clientes;Realizar o relatório de fechamento Financeiro mensal; através da elaboração e análise de informações extraídas do sistema ERP, e de acordo com os controles já gerenciados durante o mês;Dar suporte em atividades em conjunto com departamentos de comércio exterior (importação), administrativos e contabilidade.

Plano de saúde, Plano odontológico , Seguro de vida, Vale alimentação, Refeição no local, Vale transporte, Gympass

Superior Completo em Administração, Gestão Financeira ou Economia.Conhecimento em Excel avançado;Conhecimento em sistema ERP;Matemática Financeira.

Graduação - Administração,Economia,Gestão Financeira - Completo